[투데이리포트]삼성증권, "최근 외인 순매수 ..."매수_메리츠

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메리츠증권은 13일 삼성증권(016360)에 대해 "최근 외인 순매수 급증: 핵심경쟁력 통한 성장성 + downside risk 제한된 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

메리츠증권 박선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 삼성증권(016360)에 대해 "주요 대형 증권사에 대해 외국인이 840억원 순매도했다는 점에서, 적극적 순매수는 1QFY13 채권평가손실로 인한 감익 이후의 이익개선 국면 진입, 이익감소가 반영된 역사적 저점 수준의 밸류에이션으로 인한 downside risk 제한, 우투증권 등 대형증권사 매각을 통한 향후 증권업계 구조조정 가시화, WM 등 핵심경쟁력 지속되고 있다는 점에서 업황 개선시 높은 잠재성장성을 보유한 업종 대표주를 매수하는 전략에 기인하는 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "고객예탁자산 130조원, HNW 고객 수 9만명 목표에는 소폭 미달할 전망이나, FY13 금융상품 시장 위축에도 약 2조원의 자산이 순유입되고 있다는 점에서 성장세는 지속될 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "낮은 자본활용도의 증권사 수익구조를 감안시 8월 29일 개정된 자통법 시행령 시행에 따른 기업여신, 프라임브로커리지 등 신규 사업부문 가시화, 배당성향 강화, 자사주 매입 등의 자본효율성 제고 정책에 대한 시장 기대감이 높아질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지))HOLD(하향)
목표주가61,33373,00050,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130913매수73,000
20130704매수73,000
20130416매수73,000
20130116매수73,000
20121220BUY(유지)73,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130913메리츠매수73,000
20130910하나대투매수65,000
20130819신한금융투자매수(유지)62,000
20130816KTBHOLD50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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