[종목현미경]LG마이크론_증권사 목표주가 40,500원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력

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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고
- 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +3.76%
- 증권사 목표주가 40,500원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 2.23%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 34,100원선은 지지대로 작용할 듯
관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고

23일 오전 10시55분 현재 전일대비 9.41% 오른 37,200원으로 강세를 보이고 있는 LG마이크론은 지난 1개월간 32.15% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG마이크론의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG마이크론의 위험을 고려한 수익률은 9.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG마이크론이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG마이크론 2위 3.4% 1위 32.2% 1위 9.4
피앤텔 5위 2.0% 2위 11.4% 2위 5.6
인탑스 4위 3.1% 3위 5.0% 3위 1.6
디지텍시스템 3위 3.3% 4위 -14.2% 4위 -4.3
알티전자 1위 4.5% 5위 -21.2% 5위 -4.7
코스닥 - 1.1% - 1.3% - 1.1
IT부품 - 2.0% - -6.4% - -3.2

관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +3.76%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 3.76% 상승중이다.
디지텍시스템 40,450원 ▲1050(+2.66%) 피앤텔 13,200원 ▲50(+0.38%)
인탑스 30,700원 ▲600(+1.99%) 알티전자 12,250원 ▲100(+0.82%)

증권사 목표주가 40,500원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG마이크론의 평균 목표주가는 40,500원이다. 현재 주가는 37,200원으로 3,300원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 근본적인 수익성 개선은 시간이 필요하다, 3분기 영업이익의 개선에도 불구하고, 동사에 대하여 투자의견을 시장수익률(Marketperform)로 유지하는 이유는 2007년 4분기 및 2008년 1분기에 PDP 후면판의 단가하락 우려로 32인치 PDP 시장에 대한 수익성 확보가 불투명하기 때문..." (이)라며 투자의견 시장수익률에 목표주가: 33,000원을 제시했고, 현대증권의 김동원 에널리스트가 " <3분기 실적> 완만한 실적개선은 예상되지만.., 동사의 3분기 매출은 전분기 대비 19% 증가한 1,715억원을 기록해 기존 예상과 유사했으나 영업이익은 60억원 (영업이익률: 3.5%)을 기록해 전분기 대비 흑자전환에 성공하며 당사 예상을 상회했다..." (이)라며 투자의견 Marketperform(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했다.
10월22일에 LG마이크론 3/4분기(2007년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 3/4분기 1,714.5억 59.9억 -76.0억
직전분기 대비 19.2% 증가 흑자전환 적자지속
전년동기 대비 19.9% 감소 50.7% 감소 적자반전
LG마이크론 3/4분기(2007년7월~9월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 3/4분기 1,782.0억 67.0억
직전분기 대비 23.9% 증가 흑자전환 감소
전년동기 대비 16.8% 감소 44.8% 감소 감소

[재무분석 특징]
실적저조세 지속. 영업이익률 지속감소중이며 현재 -2.76%로 업종평균 하회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PBR은 0.76으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG마이크론이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
LG마이크론 인탑스 피앤텔 디지텍시스템 알티전자
ROE -8.8 20.8 26.4 20.5 12.5
PER - 6.7 7.3 27.5 49.3
PBR 0.8 1.4 1.9 5.6 6.2
기준년월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
전일 외국인과 기관이 각각 222주, 7,306주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 131,746주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 15,911주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 115,835주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.23%로 적정수준
최근 한달간 LG마이크론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.74%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.39%를 보였으며 외국인은 0.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.08%로 가장 높았고, 기관이 2.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,100원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 35,000원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 34,100원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 35,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 35,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 신고자 한국투자신탁운용, LG마이크론 지분 0.8% 감소, 보유지분 4.6% (2007년7월2일)

[포인트검색]
10월22일 :LG마이크론(주) 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)

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