[투데이리포트]BS금융지주, "이상 무(異常 無)..."매수(유지)_한화

목록

한화증권은 4일 BS금융지주(138930)에 대해 "이상 무(異常 無)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다.

한화증권 심규선, 이한별 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 BS금융지주(138930)에 대해 "하반기에는 성장률이 상반기에 비해 하락하겠지만, 11% 수준의 원화대출 성장률은 가능할 것으로 예상하고 있다. 우수한 지역경기를 기반으로 높은 대출성장률을 보이고 있는데, NIM 저점 확인 후 반등할 경우 이자이익이 증가하는 속도가 경쟁은행들에 비해 빠를 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "동사의 긍정적인 부분 중 하나는 비은행 부문의 높은 성장률과 수익 증가이다. BS캐피탈은 상반기에만 자산이 전년 말 대비 35.3% 증가했고, 121억원의 순이익을 시현하였다. BS저축은행은 상반기에 전년말 대비 14.9% 자산 증가를 기록했고, 57억원의 순이익을 시현하였다. 비은행 부문의 경쟁력 강화는 동사의 펀더멘털을 강화하는데 크게 기여하고 있다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사가 경남은행을 인수한다면 다시 한번 도약할 수 있는 기회를 마련할 수 있겠지만, 인수 여부를 떠나 10%를 상회하는 자산 성장과 ROE, 우수한 자산건전성을 감안하면 상승여력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 18,200원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 20,500원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가19,06120,50016,100
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 16,100원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130904매수(유지)20,500
20130805매수(유지)20,500
20130604매수(유지)20,500
20130515매수(유지)20,500
20130506매수(유지)20,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130904한화매수(유지)20,500
20130903하나대투매수19,000
20130829현대매수(유지)19,000
20130827교보매수(유지)20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[수익률을 지켜내기 위한 최후의 방패 EPICS 가 BS금융지주 보유전략을 짚어드립니다 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기