[투데이리포트]삼성중공업, "선수금 반환: 이익..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 3일 삼성중공업(010140)에 대해 "선수금 반환: 이익에 미치는 영향 미미"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 정우창, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "선수금 부분 반환(210 백만불)으로 인한 수익 영향은 미미할 전망. 올해 3월, Flex LNG 사가 2008 년 발주한 LNG-FPSO 4척 계약을 취소함에 따라, 해당 계약은 동사의 수주잔고에서 이미 제외되었다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "동사는 2013년 신규수주 목표 130억불을 충분히 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있다. 동 목표금액에는 3척의 부유식 설비 (드릴쉽, Semi-rigs 등 15 억불), Petronas 2nd FLNG(10억불) 및 컨테이선(5-6억불) 등이 포함되었다. 당사는 최근 드릴쉽 용선료 강세 및 드릴쉽 운항업체로부터의 견조한 수요를 감안할 때 드릴쉽 신규 수주에 대한 긍정적인 입장을 견지한다"라고 밝혔다.

한편 "미국 및 연합군의 시리아 공습 가능성으로 인한 최근 주식시장 변동성으로 인해 단기적으로는 동사의 주가 센티멘트에 부정적인 영향이 예상된다. 그러나, 하반기 신규 수주 모멘텀이 지속 강세를 보이는 가운데 향후 주가가 4만원선을 상향 돌파할 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가47,73956,00040,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130903매수53,000
20130902매수53,000
20130805매수53,000
20130725매수53,000
20130716매수53,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130903미래에셋매수53,000
20130902한화BUY(MAINTAIN)47,000
20130828키움BUY(MAINTAIN)45,000
20130822삼성매수48,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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