[투데이리포트]CJ E&M, "미드코어 시장도 주..."매수_KTB

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KTB증권은 3일 CJ E&M(130960)에 대해 "미드코어 시장도 주도 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 CJ E&M(130960)에 대해 "모바일 게임은 모두의 마블과 몬스터길들이기의 투톱 체제로 호조세 지속. 미드코어게임인 몬스터길들이기는 모두의마블의 일매출을 능가하는 수준이며 모두의마블 일매출 역시 유지되는 수준"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "2분기 약 140억원을 창출한 VOD 매출은 최근 꽃보다할배, 슈퍼스타K 등의 시청률 호조로 3분기에 더 양호한 성장 기대. 꽃보다할배 시즌2의 광고단가는 시즌1보다 2배 상승. 특히 8월부터 도입된 지상파의 홀드백 기간이 기존 1주에서 3주로 연기되는데 따른 수혜를 CJ헬로비전과 공통적으로 받는 모습"라고 밝혔다.

한편 "설국열차는 추석 무렵 1,000만명 관객 달성 가능성이 높으며, 배급수수료 및 R/S 등으로 약 50억원 영업이익에 기여할 전망. 다만 감기 등 다른 투자작품의 흥행 실적이 저조하다는 점은 부담"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년8월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가49,64356,00045,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130903매수45,000
20130809매수43,000
20130627BUY38,000
20130513매수40,000
20130401매수43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130903KTB매수45,000
20130827하나대투매수49,000
20130819토러스BUY(신규)55,000
20130819한맥투자매수50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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