[투데이리포트]에스엘, "아직 성장모멘텀이 ..."HOLD(유지)_우리

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우리증권은 30일 에스엘(005850)에 대해 "아직 성장모멘텀이 시작되기 전"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다.

우리증권 오승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 에스엘(005850)에 대해 "현대차 중국 판매 증가에 따른 어닝 증가분이 있지만, 이는 모든 부품사에 해당하는 스토리. 개별 단기 실적 모멘텀이 부족하며, 장기 성장스토리는 지연되고 있지만, 현주가 수준(2013 PBR 0.8배)에서 하방리스크는 제한적이라고 판단하기에 Hold를 유지한다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "GM향 수주의 두 축인 말리부와 크루즈의 신차효과가 기대에 미치지 못하고 있다. 말리부는 지난해 출시 이후, 부분변경 모델을 이례적으로 일찍 출시할 만큼 저조한 시장판매를 기록 중. 크루즈 역시 기존 14년 하반기 출시에서 15년 하반기 이후로 출시가 연기된 것으로 파악된다"라고 밝혔다.

한편 "2013년 일회성요인을 제거한 동사의 지배지분순이익은 669억원(토지매각 일회성이익 포함시 약 800억원)으로 전망된다. 현 주가는 2013년 PER 8.3배(일회성이익 제거)로 타 부품사 대비 가격메리트 없다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년8월 23,000원까지 높아졌다가 2013년3월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(분석재개)HOLD
목표주가19,80024,00018,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130830HOLD(유지)18,000
20130531HOLD(유지)18,000
20130314HOLD(유지)15,000
20130226HOLD(하향)17,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130830우리HOLD(유지)18,000
20130830LIGHOLD(하향)18,000
20130821키움매수(유지)21,000
20130820하이매수(신규)24,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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