[종목현미경]현대산업_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +1.17%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.72%, 외국인 44.37%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 20,600원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

2일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.33% 오른 22,000원을 기록하고 있는 현대산업은 지난 1개월간 9.45% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대산업의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대산업의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
GS건설 1위 2.8% 1위 13.7% 2위 4.8
태영건설 2위 1.9% 3위 -3.3% 3위 -1.7
현대산업 3위 1.7% 2위 9.5% 1위 5.5
두산건설 4위 1.5% 5위 -5.6% 4위 -3.7
한전KPS 5위 1.2% 4위 -5.6% 5위 -4.6
코스피 - 0.8% - 0.4% - 0.5
건설업 - 1.1% - -1.6% - -1.4

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +1.17%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 1.17% 상승중이다.
한전KPS
52,500원 ▼300(-0.57%) 태영건설
5,960원 ▼120(-1.97%)
GS건설
36,900원 ▲1500(+4.24%) 두산건설
2,450원 ▲80(+3.38%)

8월16일에 현대산업 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1조0115.9억 257.6억 9.2억
직전분기 대비 59.8% 증가 55.0% 감소 흑자전환
전년동기 대비 99.2% 증가 44.9% 감소 96.8% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.01%로 업종평균 수준.PER은 167로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.67로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
현대산업 GS건설 두산건설 한전KPS 태영건설
ROE 0.4 3.0 0.0 22.2 3.0
PER 167.0 14.8 - 19.8 12.0
PBR 0.7 0.4 - 4.4 0.4
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,159,396주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 809,596주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 349,800주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 현대산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.72%, 외국인 44.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 38.9%를 보였으며 기관은 16.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.15%로 가장 높았고, 외국인이 36.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 20,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 20,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,600원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 공사수주에 관한 계약을 한국철도시설공단과 1,791.8억원에 체결 (2013년8월5일)
* - 2011.03.14 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 (주)문화방송과 2,352.9억원에 체결 (2013년8월1일)
* 공사수주에 관한 계약을 이석기 외 54명과 1,178.3억원에 체결 (2013년6월11일)
* 공사수주에 관한 계약을 네오밸류 유한회사(Neovalue Co.Ltd.)와 1,400.5억원에 체결 (2013년6월5일)
* 현대산업의 최대주주가 기존의 템플턴자산운용회사 외 11인에서 정몽규 외 7인으로 변경됨 (2013-07-31)


[포인트검색]
8월26일 :현대산업개발(주) 기타 주요경영사항(자율공시)
8월12일 :현대산업개발(주) 타인에대한채무보증결정

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