[투데이리포트]현대차, "파업 때 사는 게 ..."매수(유지)_한국

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한국증권은 26일 현대차(005380)에 대해 "파업 때 사는 게 정답"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

한국증권 서성문, 진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 현대차(005380)에 대해 "이번 파업은 좋은 ‘저가매수’ 기회가 될 것으로 판단한다. 01년 이후 8번의 파업에서 주가는 임금협상 타결 이후 6번이나 반등했다. 02년과 12년에만 파업 이후에도 Kospi 수익률을 하회했는데 이는 국내경기 부진이나 원화 강세, 엔화 약세, 연비 과장 등 부정적인 뉴스가 많았기 때문이다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "노조는 올해 과거 평균보다 길게 파업을 하지는 않을 전망인데, 그 이유는 가장 큰 쟁점 중 하나인 주간 2교대가 이미 3월에 도입됐고, 추가적인 조업 중단은 3~5월 주말특근을 거부함에 따라 특근수당을 받지 못했던 노조원들에게도 부담이며, 현대차 노조위원장 선거가 9월 말 또는 10월 초에 있을 예정이기 때문"라고 밝혔다.

한편 "우호적인 원/달러 환율이 지속되고 중국판매가 강세인 가운데 신모델 효과가 강화돼 주가는 파업 이후에 Kospi 수익률 상회를 재개할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 320,000원까지 높아졌다가 2013년4월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가281,286330,000245,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130826매수(유지)280,000
20130812매수280,000
20130715매수280,000
20130712매수280,000
20130705매수(유지)280,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130826한국매수(유지)280,000
20130820이트레이드매수270,000
20130819하나대투매수270,000
20130814KB매수330,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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