[투데이리포트]에스에프에이, "숲을 보면 흔들리지..."매수_대우

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대우증권은 22일 에스에프에이(056190)에 대해 "숲을 보면 흔들리지 않는다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다.

대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "최근 고객사의 신규 OLED 라인(A3) 투자 지연, 프리미엄 스마트폰의 성장 둔화 우려로 주가 약세가 이어지고 있다. OLED 기술의 잠재력은 단순히 기존 LCD를 대체하는 수준이 아닌 새로운 어플리케이션을 창출할 수 있다는데 있다. 중장기적인 관점에서 최근 주가 약세는 매수 기회로 판단된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "신규 수주는 1,233억원(-14% QoQ, +3% YoY)으로 예상치에 부합했다. 중국 LCD 투자, OLED 5.5세대 증설, 넥솔론 태양광 모듈 라인 수주가 있었다. 올해 상반기에 공정 장비 및 해외 수주가 크게 증가한 것이 특징적이다"라고 밝혔다.

한편 "삼성전자는 9월 4일 디스플레이 사이즈가 5.7인치로 더욱 커진 Galaxy Note 3와 스마트워치 Galaxy Gear를 출시할 예정이다. OLED가 차세대 디스플레이 기술인 이유는 부분 활성화 기능, 커브드, 플렉시블, 투명 디스플레이 등의 신규 어플리케이션이 가능하기 때문이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 55,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 80,000원까지 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가76,70090,00068,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130822매수80,000
20130624매수80,000
20130520매수(유지)80,000
20130409매수(유지)75,000
20130221매수65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130822대우매수80,000
20130822IBK매수(유지)75,000
20130822유진매수(유지)75,000
20130822키움매수(유지)80,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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