[종목현미경]LG이노텍_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고
- 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -0.19%
- 증권사 목표주가 113,700원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
- 거래비중 기관 35.53%, 외국인 20.79%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 91,600원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고

21일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.09% 하락하면서 91,000원을 기록하고 있는 LG이노텍은 지난 1개월간 2.36% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG이노텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG이노텍의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG이노텍이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG이노텍 1위 1.7% 1위 2.4% 1위 1.3
삼성테크윈 2위 1.3% 2위 -3.8% 2위 -2.9
세방전지 3위 1.3% 5위 -8.8% 5위 -6.7
LS산전 4위 1.3% 4위 -5.0% 4위 -3.8
신도리코 5위 1.2% 3위 -3.9% 3위 -3.2
코스피 - 0.7% - 0.0% - 0.1
전기전자 - 1.3% - 0.1% - 0.1

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -0.19%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 전기전자업종은 0.19% 하락하고 있다.
삼성테크윈
65,900원 ▼300(-0.45%) 신도리코
63,700원 ▼200(-0.31%)
LS산전
62,800원 ▼900(-1.41%) 세방전지
52,100원 ▲300(+0.58%)

증권사 목표주가 113,700원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG이노텍의 평균 목표주가는 113,700원이다. 현재 주가는 91,000원으로 22,700원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 박강호, 박기범 에널리스트가 " 속도보다 방향성이 우선!, 14년에 매출은 7조 42억원(10.1% yoy), 영업이익은 2,855억원(78.4% yoy)으로 증가하면서 11년 668억원의 영업손실을 기록한 후에 12년 772억원으로 흑자 전환하는 등 점진적인 수익성 개선 흐름은 긍정적..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했고, 이트레이드증권의 김현용 에널리스트가 " 이제는 편안하게 애플을 기다릴 때, 동사는 애플 카메라모듈 최대 벤더로 아이폰 5S와 중저가 아이폰 모두 납품을 준비중이다. 아이폰5S 모듈은 부가기능 추가로 판가상승이 기대되고, 중저가 아이폰도 8백만 화소를 채택할 가능성이 있다. 결국 화소수 향상에 준하는 효과를 누릴 전망..." (이)라며 투자의견 Buy(maintain)에 목표주가: 140,000원을 제시했다.

8월16일에 LG이노텍 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1조5211.0억 356.8억 69.0억
직전분기 대비 0.7% 감소 2377.8% 증가 흑자전환
전년동기 대비 26.7% 증가 363.4% 증가 76.1% 감소

[재무분석 특징]
PBR은 1.5임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG이노텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
LG이노텍 세방전지 LS산전 삼성테크윈 신도리코
ROE -3.2 16.7 12.1 6.5 6.7
PER - 7.5 19.4 35.1 11.2
PBR 1.5 1.3 2.3 2.3 0.8
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 77,542주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 106,337주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 183,879주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 LG이노텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.19%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.53%, 외국인 20.79%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.53%를 보였으며 외국인은 20.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.31%로 가장 높았고, 기관이 33.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 91,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 91,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 91,600원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 93,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 91,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 91,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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