[투데이리포트]현대차, "상대비교에 따른 d..."매수_메리츠

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메리츠증권은 13일 현대차(005380)에 대해 "상대비교에 따른 discount가 해소되는 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 310,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 310,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 현대차(005380)에 대해 "1Q13 LF 쏘나타를 기점으로 3차 신차 싸이클이 시작되며, 2H13 높은 수준의 y-y 이익성장 (+31% y-y)이 전망되고, 2003년 대비 파업에 따른 손실규모가 제한적일 것으로 예상된다는 점을 고려했을 때, 2H13 주가 방향성은 우상향일 전망"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "과거와 달리 파업을 합리화할 수 있는 안건 (타임오프제와 같은 정치적 안건, 9년 간 지속된 주간연속 2교대) 부재, 2012년 대규모 파업과 2013년 상반기 특근거부에 따른 노조원 경제적 손실 누적, 철탑농성/희망버스 사태 등을 통한 비정규직에 대한 사회적 관심 등을 고려했을 때, 강성파업 (총파업) 가능성은 제한적"라고 밝혔다.

한편 "지난해와 달리 7/8월 주말특근 정상진행 및 파업규모의 기저효과로 3Q13 연결 IFRS 기준 판매볼륨은 +14.8% y-y, 영업이익은 +13.3% y-y으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가281,286330,000245,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130813매수310,000
20130726매수310,000
20130605매수(유지)310,000
20130426매수310,000
20130306BUY(INITIATE)310,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130813메리츠매수310,000
20130812한국매수280,000
20130805삼성매수265,000
20130805리딩매수250,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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