[투데이리포트]삼성생명, "공모가를 회복하고 ..."HOLD(유지)_유진

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유진증권은 12일 삼성생명(032830)에 대해 "공모가를 회복하고 돌파할 강한 모멘텀은 아직 부족"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다.

유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사는 사업비차익, 위험률차익으로 당기순이익 1조원의 창출력을 유지 중이나, 매출 증가율이 낮아 이익창출력도 크게 개선되지 못했다. 고령층 및 부유층 대상의 영업 능력은 입증되었으나, 이익창출력으로 연결되기까지는 시간이 소요된다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "1QFY2013 수입보험료는 +5.2yoy 증가, 보장성 APE 증가율은 +4.6%yoy. 제도 및 주력 상품이 변화한 시기에서도 (+)성장을 유지한 점은 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "주가 상승 및 이익창출력 개선의 핵심 모멘텀인 이원차 마진율은 하락 속도가 완화되었지만 여전히 악화 구간에 위치. 공모가를 회복하고 돌파할 강한 모멘텀은 아직 부족한 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수시장수익률(유지)
목표주가125,113140,000110,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130812HOLD(유지)110,000
20130208HOLD(유지)110,000
20121112HOLD(유지)110,000
20120813HOLD(유지)110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130812유진HOLD(유지)110,000
20130812NH매수(유지)128,000
20130812동부매수(유지)135,000
20130812우리매수(유지)132,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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