[투데이리포트]우리금융, "예상보다 대손비용 ..."매수(유지)_한화

목록

한화증권은 5일 우리금융(053000)에 대해 "예상보다 대손비용 적어 2분기 실적 예상 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,600원을 내놓았다.

한화증권 심규선, 이한별 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 우리금융(053000)에 대해 "동사는 2분기에 연결이익 1,482억원을 시현하여 전분기 대비 29.5% 감소했고, 당사 예상을 189.9% 상회하였다. 전분기에 비해 이익이 감소한 이유는 이자이익은 증가했지만, 비이자이익이 감소했고, 판관비와 대손비용이 전분기에 비해 증가했기 때문이다. 하지만, 당사 예상을 상회했는데, 대손비용이 예상을 하회했기 때문이다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "당사는 우리금융의 2013년 실적을 상대적으로 보수적으로 추정하고 있는데, STX그룹 등 건전성이 악화될 수 있는 기업대출에 대한 Exposure가 상대적으로 크기 때문이다. 하지만, 지난 6월 26일 ‘우리금융지주 민영화 추진방안’ 발표 이후 민영화 절차가 예상대로 진행되고 있어 긍정적으로 평가하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "당사는 동사를 하나금융, BS금융과 함께 은행업종 Top picks로 유지하고 있는데, 민영화 방안이 예정대로 진행될 경우 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되고, 현재 PBR 0.50배로 Valuation 투자매력도 충분하다고 판단되기 때문이"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 19,000원까지 높아졌다가 2013년6월 15,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,600원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM
목표주가14,20616,80011,200
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 11,200원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130805매수(유지)15,600
20130716매수(유지)15,600
20130627BUY(MAINTAIN)15,600
20130604매수(유지)16,600
20130524매수(유지)16,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130805한화매수(유지)15,600
20130805대신시장수익률(유지)13,000
20130805키움MARKETPERFORM(MAINTAIN)12,000
20130805동부매수(유지)13,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[우리금융에 대한 투자판단 EPICS가 알려드립니다 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기