[투데이리포트]에스에프에이, "설비투자 모멘텀은 ..."매수(유지)_한국

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한국증권은 5일 에스에프에이(056190)에 대해 "설비투자 모멘텀은 살아있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.

한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성전자 high-end 스마트폰의 수요부진으로 A3라인 6세대 설비투자의 시작 시점이 다소 지연될 가능성은 있지만 2014년 mid-end스마트폰의 수요증가와 OLED TV시장을 대비하기 위한 생산능력 확보를 위해 2013년말에는 설비투자가 시작될 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "8세대 OLED 패널 생산라인인 V1과 달리 6세대 OLED라인은 55인치와 더불어 65인치패널도 생산이 가능하다. 생산기술 또한 현재 5.5세대에 적용하고 있는 기술과 크게 다르지 않기 때문에 양산을 위한 수율확보에도 유리하다. 8세대 대비 규모의 경제를 통한 대량생산에는 불리하지만 새로운 기술의 어려움을 우회할 수 있다는 점에서 불확실성은 낮다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2분기 실적은 삼성 중국 LCD라인 장비발주의 일부분이 하반기로 지연되면서 시장의 기대치를 소폭 하회할 전망이다. 하지만, LCD설비투자는 하반기에 지속될 전망이고, A3 OLED설비투자 등으로 모멘텀 회복으로 인한 주가상승 기대는 유효하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 84,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가76,70090,00068,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130805매수(유지)84,000
20130520매수(유지)84,000
20130416매수(유지)75,000
20130129매수(유지)62,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130805한국매수(유지)84,000
20130712현대매수(유지)90,000
20130710한화BUY(MAINTAIN)70,000
20130703유진매수(유지)75,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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