[투데이리포트]테크노세미켐, "1Q preview..."매수(유지)_브릿지

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브릿지증권은 17일 테크노세미켐(036830)에 대해 "1Q preview: 불황에도 선전 <탐방노트>"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

브릿지증권 조인희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

브릿지증권은 테크노세미켐(036830)에 대해 "지난 4Q 대비 매출 및 영업이익의 하락은 피할 수 없을 것으로 전망되나 영업이익률은 20% 이상을 꾸준히 유지할 것으로 보이며, 이후 매출 성장 및 안정적수익성 확보가 기대된다"라고 분석했다.

또한 브릿지증권은 "2Q 또한 1Q와 비슷한 수준의 판가 하락이 예상되나 전방업체의 본격적인 출하량 증가로 매출 성장은 지속 될 것이며, 삼성전자 8G가동으로 인한 매출 급성장은 3Q부터 본격화 될 것"라고 밝혔다.

한편 "폐액 재생 사업 또한 폐액 회수가 문제없이 진행되고 있으며, 판가 하락 부분의 상쇄효과가 있어 안정적 수익성 확보에 기여하고 있고, Thin Glass 수요 중 95%를 차지하는 슬림폰 물량은 전량 동사가 처리하고 있으며, 타 업체가 처리하고 있는 물량 또한 동사로 넘어올 가능성이 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

브릿지증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)중립
목표주가28,31838,00021,000
*최근 분기기준

오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<브릿지증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070417매수(유지)29,000
20070220매수29,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070417브릿지매수(유지)29,000
20070417한국증권중립(하향)28,500
20070416현대STRONG BUY(유지)38,000
20070403동양BUY(M)27,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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