[종목현미경]한샘_주요 매물구간인 35,450원선이 지지대로 작용.

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- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑
- 관련종목들은 일제히 하락, 유통업업종 +0.74%
- 증권사 목표주가 42,500원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 40.8%, 외국인 27.15%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 35,450원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

30일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.6% 오른 37,400원을 기록하고 있는 한샘은 지난 1개월간 16.15% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한샘의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한샘의 위험을 고려한 수익률은 8.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 4.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한샘이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 유통업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG상사 1위 2.9% 3위 -3.2% 3위 -1.0
아이마켓코리아 2위 2.7% 1위 16.5% 2위 6.1
한샘 3위 2.0% 2위 16.2% 1위 8.0
SK가스 4위 1.0% 5위 -4.8% 5위 -4.8
휠라코리아 5위 1.0% 4위 -3.9% 4위 -3.8
코스피 - 0.9% - 3.1% - 3.4
유통업 - 0.8% - 3.2% - 4.0

관련종목들은 일제히 하락, 유통업업종 +0.74%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 유통업업종은 0.74% 상승중이다.
LG상사
30,450원 ▼150(-0.49%) SK가스
74,900원 ▼400(-0.53%)
아이마켓코리아
25,800원 ▼1200(-4.44%) 휠라코리아
66,900원 ▼1300(-1.91%)

증권사 목표주가 42,500원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한샘의 평균 목표주가는 42,500원이다. 현재 주가는 37,400원으로 5,100원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 박중선 에널리스트가 " 만족스러운 실적, 가구업계 최강 확인, 동사는 이케아의 진입에 맞서기 위해 합리적인 가격에서도 만족스러운 인테리어가 가능할 수 있는 제품(SAM 시리즈 가구, 아임 침대, EURO, IK라인 부엌가구 등)들을 지속 출시하고 있으며, 전국 커버리지가 가능한 대리점망, 홈쇼핑 및 온라인 유통 채널과 도심에 위치한 직영점을 통해 한국인에 적합한 유통망을 확보하고 있어 향후에도 판매 호조가 이어질 것..." (이)라며 투자의견 BUY(Maintain)에 목표주가: 45,000원을 제시했고, HMC증권의 박한우 에널리스트가 " 2분기 별도기준 사상최대 실적 기록, 동사의 2분기 별도 기준 실적은 매출액 2,359억 원(YoY +28.7%, QoQ +25.1%), 영업이익 196억원(YoY +90.6%, QoQ +22.3%), 법인세차감전순이익 171억 원(YoY +72.0%, QoQ +15.7%)을 기록하여 매출액 및 영업이익 모두 분기 실적 사상 최대 실적을 기록하였다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 45,000원을 제시했다.

5월31일에 한샘 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,975.7억 168.1억 135.6억
직전분기 대비 0.4% 증가 5.1% 증가 11.2% 증가
전년동기 대비 11.8% 증가 87.6% 증가 68.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.73%로 업종평균 상회. PER은 24.36으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.99로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한샘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
한샘 LG상사 아이마켓코리아 SK가스 휠라코리아
ROE 16.4 20.9 12.3 8.7 6.9
PER 24.4 3.6 23.9 7.7 24.1
PBR 4.0 0.7 2.9 0.7 1.7
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
7월9일부터 외국인들이 15거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 221,901주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 163,066주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 58,835주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 한샘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.96%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 40.8%, 외국인 27.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.03%를 보였으며 외국인은 27.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.79%로 가장 높았고, 개인이 35.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 35,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 35,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,450원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 36,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
7월16일 :(주)한샘 영업(잠정)실적(공정공시)

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