[투데이리포트]호텔신라, "영업이익 성장 모멘..."매수(유지)_대신

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대신증권은 29일 호텔신라(008770)에 대해 "영업이익 성장 모멘텀에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사의 영업이익은 4Q12부터 이어진 역성장에서 벗어나 3Q13부터 성장세로 돌아설 것으로 예상된다. 실적 턴어라운드는 환율 안정에 따른 원가율 정상화, 서울 신라호텔 리노베이션 공사 완료가 주요 이유"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "2011년부터 매년 50% 수준의 성장을 하면서 올해는 매출액 비중이 13%까지 올라올 것으로 예상되는데, 이는 제주도를 방문하는 중국인이 서울보다 빠른 속도로 증가하고 있기 때문이다. 제주도를 방문하는 중국인은 항공편뿐 아니라 크루즈로 방문하고 있 는데 2012년부터 매년 100% 이상의 신장세를 이어가고 있다"라고 밝혔다.

한편 "한국에 방문하는 중국인은 매년 20~30% 수준으로 증가하고 있는데 제주도에 들어오는 중국인이 2012년에 전년대비 90% 증가했고 올해는 그 베이스 위에 60% 이상 증가하고 있다. 절대 인원은 2010년까지만해도 10명의 한국 방문 중국인 중 2.1명이 제주도를 방문했으나 2013년에는 4.7명이 방문할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 59,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 80,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가77,250100,00055,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130729매수(유지)80,000
20130716매수(유지)80,000
20130604매수(유지)70,000
20130506매수(유지)70,000
20130429매수(유지)70,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130729대신매수(유지)80,000
20130722BS증권매수(유지)85,000
20130717삼성매수100,000
20130717한국매수(유지)76,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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