[투데이리포트]삼성전자, "아직은 통제 가능한..."매수_HMC

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HMC증권은 29일 삼성전자(005930)에 대해 "아직은 통제 가능한 국면이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,850,000원으로 내놓았다.

HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 1,850,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 삼성전자(005930)에 대해 "큰 그림에서 동사 무선 사업부는 매년 놀랄만한 이익 신장을 하고 있으며, 2014년에 영업이익이 무조건 감소한다고 주장하는 것도 논리적인 한계가 많다. 올해의 다양한 선제적인 지출은 어떻게 보면 2014년 YoY 영업이익 증가를 겨냥한 것이다. 비용 증가로 올해 전체 무선 영업이익의 눈높이를 낮추면서 거래선과의 관계 개선을 통한 레버리지 확대가 2014년에 가능하기 때문이다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 반도체, 스마트폰과 Tablet PC 출하량 증가에 힘입어 QoQ로 각각 7.6%, 10.1% 증가한 61.8조원과 10.5조원을 기록할 것으로 예상된다. 반도체의 경우 DRAM과 NAND Bit Growth가 각각 15.6%, 8.9%를 기록할 것으로 예상되며, System LSI도 Apple향 출하량이 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "9월 중순까지는 Galaxy S4, Galaxy S4 Mini, Galaxy S4 Active, Galaxy Grand, Galaxy Note2, Galaxy S3, Galaxy Ace3 중심으로 판매될 것으로 예상되며, 9월 중순부터 Galaxy Note3와 Samsung Gear가 동시에 출격할 것으로 예상된다. 특히, 내수 시장도 주파수 경매가 끝나는 8월 중순 이후부터 통신사들의 보조금 확대 속에 수요는 회복될 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 1,750,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,850,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)매수(상향)
목표주가1,859,2312,100,0001,700,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,850,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130729매수1,850,000
20130708매수1,850,000
20130704매수1,850,000
20130516매수1,850,000
20130430매수1,850,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130729HMC매수1,850,000
20130729한국매수(유지)1,800,000
20130722키움매수(유지)2,100,000
20130716교보매수(신규)1,700,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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