[투데이리포트]OCI, "민자 발전 사업자로..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "민자 발전 사업자로의 변신에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 OCI(010060)에 대해 "동사 투자자들은 단기적인 태양광(혹은 폴리실리콘) 시황 변동보다 중장기 사업계획에 주목해야 한다. 태양광/열병합 등 발전소 건설을 통해 민자 발전업체로의 변신을 꿈꾸고 있다. 폴리실리콘 가격 급등락에 의한 실적 변동 요인이 줄어들게 되어 투자매력이 높아질 수 있다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "동사의 반사이익은 명확하다. 중국 모듈 업체들은 자국의 저품질 폴리실리콘을 사용하기보다 OCI의 제품을 선호할 가능성이 크다. 미미한 관세율(2.4%) 부과로 인해 가격 상승요인이 거의 없는 반면 품질은 우수하기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3Q13 영업이익은 전분기에 비해 소폭 개선된 195억원을 기록할 전망이다. 폴리실리콘 부문의 경우 정부의 절전 정책에 따라 가동률을 낮추면서 적자폭이 확대될 수 있다. 반면 기존 화학 부문의 경우 시황 개선으로 증익이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 270,000원까지 높아졌다가 2013년4월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가172,500240,000120,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130725매수(유지)180,000
20130719매수(유지)180,000
20130425매수(유지)180,000
20130408매수(유지)210,000
20121217매수(유지)210,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130725신한금융투자매수(유지)180,000
20130725유진HOLD(유지)170,000
20130723하이매수170,000
20130722삼성HOLD160,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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