[투데이리포트]네패스, "하반기를 기대하자..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 23일 네패스(033640)에 대해 "하반기를 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 김영찬, 박형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 네패스(033640)에 대해 "하반기 삼성전자의 보급형 스마트폰 비중 확대에 따른 엑시노스 듀얼코어 AP후공정 수주 확대가 예상된다. 엑시노스 쿼드코어의 탑재율이 낮은 갤럭시 S4 대비 엑시노스 탑재율이 높은 보급형 스마트폰 비중 증가는 네패스의 AP 후공정 수주량 개선에 기여할 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "3분기 말 출시예정인 애플 아이폰 신제품 효과도 기대된다. 2분기 아이폰 출하량은 전분기 대비 19.8% 감소한 30백만대로 추정되나, 3분기 33백만대, 4분기 50백만대로 늘어날 전망이다. 하반기 네패스의 애플 AP 후공정 수주량이 크게 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "3분기에는 수율 안정화로 소폭 흑자가 예상된다. 3분기 연결 자회사들의 영업이익은 전분기 65억원 적자에서 36억원으로 흑자전환하여 전사 실적 개선에 기여할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 26,000원까지 높아졌다가 2012년11월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가20,36425,00013,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130723매수(유지)16,000
20130429매수(유지)25,000
20130308매수(유지)25,000
20130228매수(유지)25,000
20130108매수(유지)21,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130723신한금융투자매수(유지)16,000
20130716IBK매수(유지)19,000
20130715키움매수(유지)20,000
20130715삼성HOLD13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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