[투데이리포트]한국가스공사, "미수금 감소 감안할..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 23일 한국가스공사(036460)에 대해 "미수금 감소 감안할 때 주가는 절대적 저평가 수준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "현재 동사의 PBR은 0.5배 수준이고 2013년 예상 ROE는 6.0%. 이는 금융위기 시기를 포함하여 최근 5년간 가장 저평가 되었던 2011년 8월 PBR 0.6배 수준이었던 시점의 ROE가 2.6%였던 점을 감안하면 상당히 저평가 된 것으로 판단한다. 작년 6월 이후에 모잠비크에서 추가로 확인된 매장량이 기존 매장량 대비 50% 이상 증가한 것까지 감안하면 현 동사 주가는 상당히 저평가된 것"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "2005년 하반기에 미얀마 가치가 주가에 반영된 이후 추가적인 모멘텀이 없는 구간에서도 금융위기를 제외하고는 BOE당 4달러 이상의 가치는 꾸준히 주가에 반영되었던 것을 감안하면 BOE당 3.5달러를 반영하는 3조원 평가는 충분히 적용이 가능한 수준이라고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "유상증자가 확정적인 것을 감안하여 유상증자로 인한 주가 희석은 반영해줄 시기가 되었다고 판단한다. 유상증자 규모가 7천억원 수준이고 추가 발행 주식수가 1,490만주 될 것을 감안하여 목표주가를 기존 11만원에서 9만원으로 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(INITIATE)HOLD
목표주가95,545130,00069,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130723매수90,000
20130515매수110,000
20130308매수110,000
20130228매수110,000
20130221매수110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130723미래에셋매수90,000
20130711유진매수(유지)130,000
20130703대신매수(유지)90,000
20130627신영매수A(유지)106,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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