[투데이리포트]우리금융, "부진한 2Q13 실..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 18일 우리금융(053000)에 대해 "부진한 2Q13 실적, 제한적 주가 영향 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 강혜승, 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 우리금융(053000)에 대해 "부진한 2 분기 실적은 법정관리 신청한 STX 팬오션 등 STX 그룹에 대한 충당금과 쌍용건설 추가지원에 따른 충당금, 그리고 2 분기말 대기업 신용위험 정기평가 및 구조조정에 따른 충당금, 보유중인 POSCO(005490, BUY, 현재주가 311,000 원, 목표주가 400,000 원) 주식 주가 하락 등으로 인한 투자유가증권 감액손실 인식 등에 기인한다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "STX 그룹 등 경기민감업종 기업 여신에 대한 건전성 우려가 우리금융 주가에 이미 반영되어 있다고 판단하며, 우리금융 민영화가 우리금융의 저평가 매력을 부각시킴과 동시에 은행 업종 및 우리금융의 주가 catalyst 로 작용할 전망"라고 밝혔다.

한편 "지방은행과 증권사를 매각한 후의 우리은행 (및 기타 자회사)의 밸류에이션이 현재 우리금융 밸류에이션보다 크게 하락할 이유는 없다고 판단하며, 증권계열사를 물적분할로 매각하여 우리금융으로 유입된 매각대금을 활용하여 주주가치를 높일만한 충분한 유인이 존재한다고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 16,500원까지 높아졌다가 2012년10월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가14,16716,80011,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130718매수16,000
20130627매수16,000
20130524매수16,000
20130502매수16,000
20130426매수16,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130718미래에셋매수16,000
20130717아이엠매수(유지)14,500
20130716신영매수14,500
20130716한화매수(유지)15,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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