[투데이리포트]호텔신라, "기대가 현실로 입증..."매수(유지)_대우

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대우증권은 17일 호텔신라(008770)에 대해 "기대가 현실로 입증되는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다.

대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가 74,000원 대비 14.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 호텔신라(008770)에 대해 "2012년 4분기 이후 급격한 환율 변화로 위축되었던 면세사업 수익성은 금년 2분기부터 회복 및 안정화 국면에 진입한 것으로 판단된다. 이와 함께 하반기에는 인천공항 임대료 동결 이후 지속적인 매출규모 확대에 따른 영업 레버리지 효과가 본격적으로 가시화될 전망"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "지난 1월부터 7개월 간 리모델링이 진행 중이었던 서울 장충동 호텔은 8월 1일 재오픈을 앞두고 있다. 객실수와 규모는 과거와 다르지 않지만 설립 이후 최초의 리모델링 이후 새롭게 다져질 브랜드 이미지에 대한 기대감은 크다. 향후 호텔 사업의 성장 스토리가 새롭게 쓰여질 수 있는 시점"라고 밝혔다.

한편 "면세 사업의 확장 가능성도 높다. 현재 조건부 허가를 받은 제주도 시내 면세점의 증설은 근시일 내에 최종 허가가 가능할 것으로 보인다. 완공될 경우 중장기적 수요 증가에 대응할 수 있어 국내 면세사업의 입지와 점유율 확대에 긍정적이라고 판단된다. 해외에서는 국제공항 입찰건과 아시아 지역 시내 면세점 진출을 기대해볼 수 있다. 아직 가시성이 낮지만 해외 진출은 향후 세계 면세업자 내 입지를 새로 다지는 중요한 계기가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)MARKETPERFORM
목표주가70,13385,00055,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130717매수(유지)85,000
20130506매수74,000
20130429매수(유지)74,000
20130417매수(신규)74,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130717대우매수(유지)85,000
20130716대신매수(유지)80,000
20130715신한금융투자매수(유지)83,000
20130708키움매수(유지)80,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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