[종목현미경]LG생활건강_관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.07%
- 증권사 목표주가 712,600원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.41%, 외국인 77.31%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 557,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

16일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.87% 하락하면서 541,000원을 기록하고 있는 LG생활건강은 지난 1개월간 7.68% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG생활건강의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG생활건강의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG생활건강이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데케미칼 1위 3.1% 4위 -4.6% 3위 -1.4
LG생활건강 2위 2.4% 5위 -7.7% 5위 -3.1
LG화학 3위 2.1% 2위 5.2% 2위 2.4
한국타이어 4위 2.0% 1위 7.5% 1위 3.7
S-Oil 5위 1.8% 3위 -2.8% 4위 -1.5
코스피 - 1.2% - -1.0% - -0.8
화학 - 1.3% - 0.5% - 0.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.07%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.07% 하락하고 있다.
롯데케미칼
146,500원 0 (0.00%) 한국타이어
55,900원 ▲1100(+2.01%)
LG화학
272,500원 ▼1500(-0.55%) S-Oil
73,600원 ▼300(-0.41%)

증권사 목표주가 712,600원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG생활건강의 평균 목표주가는 712,600원이다. 현재 주가는 541,000원으로 171,600원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 박은경 에널리스트가 " 비교적 선방, 전분기에 매출이 11% 성장한 데 이어 2Q엔 13% 성장하였을 것으로 추정된다. 프리미엄 개인생활용품 (헤어, 바디 등) 판매 호조가 이어진 가운데 Everlife 영업 정상화가 예상되기 때문이다. Everlife 인수 효과 제거시, 1Q 전년대비 4% 성장했던 국내사업 매출은 2Q에도 이와 유사한 성장세를 보였을 것으로 추정된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 663,000원을 제시했고, 하나대투증권의 박종대, 이화영 에널리스트가 " 2Q 견조한 실적 개선 지속, 동사의 2분기 매출과 영업이익은 전년동기 대비 각각 10%, 12% 성장한 1조 790억원과 1,180억원으로 시장 컨센서스(OP 1,240억원)를 소폭 하회하나 양호한 실적 개선세를 이어갈 전망이다. 화장품 부문이 방판 둔화(YoY -3%)에도 불구하고 백화점(빌리프) 고성장(YoY 8%)과 더페이스샵의 국내외 선전(YoY 17%)으로 외형성장을 견인할 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 740,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.1%로 업종평균 상회. PER은 41.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.83으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG생활건강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
LG생활건강 S-Oil 한국타이어 롯데케미칼 LG화학
ROE 16.3 10.8 - 5.6 13.4
PER 41.8 14.3 - 14.8 12.2
PBR 6.8 1.6 2.2 0.8 1.6
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 691주를 순매수했고, 외국인은 1,445주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 3,249주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 23,941주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 27,190주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 LG생활건강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.41%, 외국인 77.31%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 77.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.41%를 보였으며 개인은 3.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 57.51%로 가장 높았고, 기관이 25.09%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 557,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 557,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 557,000원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 571,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 557,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 557,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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