[투데이리포트]제일기획, "과도기, 그러나 기..."매수(유지)_한화

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한화증권은 8일 제일기획(030000)에 대해 "과도기, 그러나 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

한화증권 박종수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 제일기획(030000)에 대해 "중국 및 아프리카를 포함한 중동을 중심으로 해외 부문이 급성장하고 있고, 2009년에 인수한 TBG가 칸 국제광고제에서 이노베이션 부문 그랑프리를 수상 하는 등 글로벌 광고대행사로서의 역량이 강화되고 있으며, M&A를 통한 성장이 지속되고 있는 점을 감안하면 장기 성장은 유효하다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "1분기에 이어 2분기에도 삼성전자의 전략 스마트폰인 갤럭시 S4 출시에 따른 프로모션 지속과 성수기 효과의 영향으로 영업수익이 크게 증가하지만, 영업이익은 인건비 증가 등 비용 증가의 영향으로 소폭 개선에 그칠 것"라고 밝혔다.

한편 "2013년 국내 광고시장의 성장이 크게 둔화된 가운데, 동사는 상반기에 삼성전자의 갤럭시 S4 출시에 따른 수혜를 받았으며 하반기에도 삼성전자의 갤럭시 노트3와 갤럭시 S4 미니, 액티브, 줌 등 신제품 출시가 이어지고 해외 비계열 광고주 개발도 지속되고 있는 점을 감안하면 실적개선 추세는 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가29,91734,00025,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130708매수(유지)31,000
20130426매수(유지)31,000
20130130매수(상향)26,500
20121211OUTPERFORM(MAINTAIN)25,000
20121026OUTPERFORM(MAINTAIN)25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130708한화매수(유지)31,000
20130705HMC매수30,000
20130627KTBHOLD25,000
20130624대우매수(유지)34,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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