[투데이리포트]한섬, "소비 부진, 상품 ..."매수(유지)_NH

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NH증권은 5일 한섬(020000)에 대해 "소비 부진, 상품 브랜드 이탈에 따른 실적 부진 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다.

NH증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 한섬(020000)에 대해 "동사의 2Q13 영업이익은 매출 부진, 전년동기비 낮아진 정상 매장 판매 비중 등에 따른 원가율 상승 등으로 전년동기비 15.4% 감소할 것으로 예상된다. 영업이익률은 0.7%p 하락한 14.3%로 예상된다. 그럼에도 불구하고 여전히 여타 의류 업체 대비 높은 수익성을 유지하고 있어 긍정적"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "아직까지는 소비의 추세적 회복세가 나타나고 있지는 않지만 향후 소비 회복 시 강한 브랜드력을 가지고 있는 동사에 유리하게 작용할 전망이다. 경기 및 소비 둔화기에도 불구하고, 상품 부문의 강화를 위해 신규 브랜드를 적극적으로 런칭하는 등 포트폴리오 다각화를 향한 동사의 노력이 지속되고 있어 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "상반기에 런칭한 신규 상품 브랜드가 호조세를 보이고 있음에도 불구하고, 아직 매장수가 적고 매출 규모가 작은 만큼 실적 기여도는 그리 크지 않을 것으로 예상된다. 브랜드가 정상화되기까지는 실적 기여보다는 비용 부담이 더 크게 작용할 전망으로 실적에 대해서는 눈높이를 낮출 필요가 있으며, 중장기적인 접근이 필요하다는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가38,27345,00033,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130705매수(유지)38,000
20130604매수(유지)38,000
20130604매수(유지)38,000
20130429매수(유지)38,000
20121115매수(유지)34,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130705NH매수(유지)38,000
20130704신한금융투자매수(유지)40,000
20130703메리츠매수37,000
20130618하나대투매수38,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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