[종목현미경]한미약품_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.17%
- 증권사 목표주가 194,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.44%, 외국인 21.05%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 157,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

4일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.95% 하락하면서 148,000원을 기록하고 있는 한미약품은 지난 1개월간 6.33% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미약품의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한미약품의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -7.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미약품이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동아에스티 1위 3.1% 3위 -6.3% 3위 -2.0
유한양행 2위 3.0% 1위 10.1% 1위 3.3
LG생명과학 3위 2.5% 2위 7.8% 2위 3.1
한미약품 4위 2.4% 4위 -6.3% 4위 -2.6
녹십자 5위 1.9% 5위 -11.9% 5위 -6.2
의약품 - 1.5% - -2.6% - -1.7
코스피 - 1.1% - -8.1% - -7.3

관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.17%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의약품업종은 0.17% 상승중이다.
유한양행
195,500원 ▲5500(+2.89%) LG생명과학
52,700원 ▲200(+0.38%)
녹십자
118,000원 ▼1000(-0.84%) 동아에스티
119,000원 ▼2500(-2.06%)

증권사 목표주가 194,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한미약품의 평균 목표주가는 194,000원이다. 현재 주가는 148,000원으로 46,000원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 신정현, 이한엽 에널리스트가 " 코자엑스큐 수출은 기대에 못미쳐, 올해 약 200억원으로 예상되었던 코자엑스큐 수출액은 지난해와 유사한 50억원에 그칠 전망. 현재 동남아 지역 등에서 의미있게 매출이 증가하고 있지 않기 때문..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 190,000원을 제시했고, 우리증권의 이승호 에널리스트가 " 하반기 국내 최초 개량신약 미국 허가 및 수출 개시 기대, 2010년 10월 26일 역류성 식도염 치료제 넥시움(2012년 세계 매출액 39.2억달러) 개량신약 에소메졸 미국 FDA 505b(2) 허가 신청. 2013년 4월 29일 미국 FDA 조건부 허가(2014년 5월 특허 만료시 혹은 특허 소송 결과 도출시 최종 승인) 취득. 2013년 하반기 미국 FDA 최종 허가 및 미국 파트너 암닐(Amneal Pharmaceutical) 대상 수출 개시가 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 240,000원을 제시했다.

5월31일에 한미약품 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,703.0억 179.7억 124.7억
직전분기 대비 26.0% 증가 74.1% 증가 193.5% 증가
전년동기 대비 32.4% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.11%로 업종평균 하회. PBR은 3.12로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미약품은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
한미약품 녹십자 동아에스티 LG생명과학 유한양행
ROE -2.6 8.0 - 3.2 5.9
PER - 25.6 - 102.1 30.1
PBR 3.1 2.0 - 3.3 1.8
기준년월 2012년9월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 225,336주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 180,524주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 44,812주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
최근 한달간 한미약품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.29%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.44%, 외국인 21.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.44%를 보였으며 외국인은 21.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.09%로 가장 높았고, 기관이 29.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 157,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 157,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 157,000원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 151,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 151,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 151,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

주요 매물구간인 157,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 157,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 157,000원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 151,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 151,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 151,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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