[투데이리포트]한미약품, "코자엑스큐 수출은 ..."매수_삼성

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삼성증권은 2일 한미약품(128940)에 대해 "코자엑스큐 수출은 기대에 못미쳐"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

삼성증권 신정현, 이한엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한미약품(128940)에 대해 "올해 약 200억원으로 예상되었던 코자엑스큐 수출액은 지난해와 유사한 50억원에 그칠 전망. 현재 동남아 지역 등에서 의미있게 매출이 증가하고 있지 않기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "IFRS 개별기준 2분기 매출액은 전년동기대비 12% 감소한 1,370억원, 영업이익은 전년동기대비 43% 증가한 82억원으로 컨센서스와 유사한 수준의 실적이 예상된다. 전년동기 재고 가수요 효과로 인한 높은 매출 base로 매출은 역신장하나, 수익성 높은 아모잘탄, 에소메졸, 및 팔팔정 매출 호조와 인건비, 판촉비 통제 지속으로 영업이익률 개선이 (2.3%pts y-y) 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "고혈압복합제 간 유효성과 안전성을 직접 비교한 시험에서 아모잘탄이 로잘탄-이뇨복합제보다 혈압반응률과 혈압강하효과가 우수, 요산과 혈압 동시 치료 가능. 작년 매출액 577억원에서 올해 700억원으로 21% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 190,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가203,231240,000160,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130702매수190,000
20130506매수220,000
20130208매수190,000
20130131매수170,000
20130110매수170,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130702삼성매수190,000
20130628우리매수(유지)240,000
20130627한화BUY(MAINTAIN)185,000
20130627신한금융투자TRADING BUY(유지)164,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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