[투데이리포트]한국전력, "이것 또한 지나가리..."매수_삼성

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삼성증권은 1일 한국전력(015760)에 대해 "이것 또한 지나가리라"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한국전력(015760)에 대해 "향후 (원전 부품 조사 완료 → 요금 현실화 → 안정적인 원전 운영과 연료비 연동제를 통한 보장 이익 창출)의 선 순환 고리를 이어가면서, 동사의 실적은 2008년 이전 수준으로 회복될 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "원전 부품 비리 사건이 마무리되면 정부가 계획했던 요금 현실화와 연료비 연동제 실시 논의도 다시 탄력을 받을 수 있을 것. 현재 한전은 Macro 취약성을 Micro 수단으로 상쇄하는 New Normal로 이동하고 있다고 판단되며, 이를 확인하는 과정과 함께 시장이 우려는 점차 해소될 수 있을 전망"라고 밝혔다.

한편 "원/달러 환율이 10원 상승할 경우, 한전의 연간 연료비 부담은 약 2,510억원 증가할 것으로 예상된다. 당사 원전 가동률과 환율 가정을 변경함에 따라, 2013년~2014년 영업이익 추정치를 각각 18.9%, 6.1%씩 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가38,53144,00033,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130701매수41,000
20130513매수41,000
20130315매수41,000
20130218매수41,000
20130110매수39,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130701삼성매수41,000
20130627메리츠매수41,500
20130626KTB매수34,000
20130626동부매수(유지)44,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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