[투데이리포트]대우건설, "실적은 양호한 흐름..."TRADING BUY[유지]_교보

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교보증권은 26일 대우건설(047040)에 대해 "실적은 양호한 흐름, 그러나 밸류에이션 부담"라며 투자의견을 'TRADING BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,800원을 내놓았다.

교보증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY[유지]로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 단기 실적 흐름은 양호하나, 수주 부진과 발주시황 침체 상황이 당분간 유지될 것이란 점, 7%대 ROE 등을 감안하면 밸류에이션(PER 11.7배, PBR 0.8배)이 투자자에게 많이 매력적이지는 않다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사의 2분기 매출액(K-IFRS 연결기준)은 전년동기대비 9.5% 증가한 2.4조원, 영업이익은 11.6% 증가한 1,077억원에 달할 전망이다. 실적개선은 최근 2년 급증한 분양 물량과 해외수주 성과에 따른 외형 증가 때문"라고 밝혔다.

한편 "상반기 수주는 5.5조원으로 전년동기대비 14.9% 감소할 전망이다. 하반기 국내외 발주시황이 상반기와 크게 다르지 않을 것이란 우리의 전망을 감안하면, 연간 동사 수주 목표 16조원 달성은 쉽지 않아 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년7월 12,600원까지 높아졌다가 2013년4월 8,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,800원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(유지)
목표주가9,80512,0008,600
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[유지]'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'NEUTRAL(INITIATE)'에 목표주가 8,600원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130626TRADING BUY[유지]8,800
20130425TRADING BUY[하향]8,800
20130402매수(유지)11,100
20130319매수(유지)11,100
20130131매수(유지)11,100
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130626교보TRADING BUY[유지]8,800
20130619동양매수(유지)9,000
20130529아이엠NEUTRAL(INITIATE)8,600
20130521유진BUY(신규)11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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