[종목현미경]모두투어_관련종목들은 하락 우위, 기타서비스업종 -0.01%

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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아
- 관련종목들은 하락 우위, 기타서비스업종 -0.01%
- 증권사 목표주가 36,200원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.04%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.96%, 외국인 16.37%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 30,100원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아

19일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.94% 오른 28,000원을 기록하고 있는 모두투어는 지난 1개월간 3.11% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 모두투어의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 모두투어의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 모두투어가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제이콘텐트리 1위 3.2% 2위 -0.4% 2위 -0.1
하림홀딩스 2위 2.4% 5위 -6.6% 5위 -2.7
모두투어 3위 2.3% 3위 -3.1% 3위 -1.3
메가스터디 4위 1.4% 4위 -3.6% 4위 -2.5
해성산업 5위 0.9% 1위 2.0% 1위 2.2
기타서비스 - 1.0% - -3.8% - -3.8
코스닥 - 1.2% - -5.6% - -4.6

관련종목들은 하락 우위, 기타서비스업종 -0.01%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 기타서비스업종이 0.01% 하락하고 있다.
메가스터디
67,700원 ▼200(-0.29%) 하림홀딩스
2,200원 0 (0.00%)
해성산업
35,000원 ▼50(-0.14%) 제이콘텐트리
5,050원 ▼20(-0.39%)

증권사 목표주가 36,200원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 모두투어의 평균 목표주가는 36,200원이다. 현재 주가는 28,000원으로 8,200원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK증권의 이선애 에널리스트가 " 하반기, 점유율 확대에 재차 나선다, 전세기 운항 차질로 부진한 실적을 기록한 1분기를 뒤로 하고, 동사는 하반기에 지난 해부터 다소 둔화되었던 시장 점유율을 재차 확대할 전망이다. 주간 순예약(예약-취소) 유입이 YoY 16.8% 증가하고 있어 예약률이 크게 하락하지 않고 두 자리수 대의 성장을 유지할 수 있을 것으로 예상한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 36,000원을 제시했고, 현대증권의 한익희, 김영익 에널리스트가 " 2위 업체로서의 밸류에이션 갭 축소 전망, 해외 여행 시장이 지속 성장하는 가운데 동사는 시장점유율이 상승세를 유지하고 있다. 인바운드 사업의 경우 주도권을 쥐고 진행하고 있다. 비록 국내 소비경기는 어려운 상황이나 여행상품은 '위로'와 '힐링'이라는 고유의 특성을 지니고 있어 소비자들에게 사랑받는 동시에 불황에 강한 면모를 보이고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 38,000원을 제시했다.

5월31일에 모두투어 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 365.0억 47.9억 43.7억
직전분기 대비 11.9% 증가 6.4% 감소 29.3% 증가
전년동기 대비 12.2% 증가 20.6% 감소 13.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.08%로 업종평균 상회. PER은 19.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.97로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 모두투어가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
모두투어 메가스터디 해성산업 하림홀딩스 제이콘텐트리
ROE 20.5 13.0 3.1 -3.9 0.4
PER 19.4 8.9 88.5 - 599.6
PBR 4.0 1.2 2.8 0.5 2.4
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 172,553주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 161,496주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 334,049주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.04%로 적정수준
최근 한달간 모두투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.04%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.96%, 외국인 16.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.96%를 보였으며 외국인은 16.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.24%로 가장 높았고, 기관이 32.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 30,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 30,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,100원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 28,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 28,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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