[투데이리포트]한국가스공사, "유상증자 이슈, 첫..."매수(유지)_동부

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동부증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "유상증자 이슈, 첫 단추 꿰다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다.

동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "유증관련 추가적인 불확실성은 제한적인 것으로 판단한다. 정부 지분 유지를 위해 정부 및 한국전력이 유상증자에 참여할 것으로 예상되고, 공기업 유상증자로 실권주 우려는 제한적일 것이기 때문이다. E&P투자금 마련 등의 목적으로 진행되는 유상증자인 만큼 장기 성장성은 유효하다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사는 E&P가치 부각, 미수금 유동화 기대감 등 요인으로 12년 한때 P/B 0.8배의 평가를 받았었다. 지금은 소강상태로 가치가 반감되어 주가가 지속 하락 중이나, 현 주가는 13년 BPS 112,448원대비 P/B 0.5배 수준에 불과하다"라고 밝혔다.

한편 "연동제를 정상적으로 시행하는 시기로 볼 때는 Valuation 저점 수준에 해당한다. 유상증자 윤곽이 구체화될수록 Valuation 지지는 충분히 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 89,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(INITIATE)HOLD
목표주가97,364130,00069,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130614매수(유지)89,000
20130515매수(유지)89,000
20130503매수(유지)89,000
20130221매수(유지)89,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130614동부매수(유지)89,000
20130605유진매수(유지)130,000
20130521키움매수(상향)81,000
20130516신영매수A(유지)106,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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