[투데이리포트]이마트, "낙폭과대 우량주로 ..."매수(상향)_동부

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동부증권은 13일 이마트(139480)에 대해 "낙폭과대 우량주로 분류하다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다.

동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 이마트(139480)에 대해 "주말 휴무와 내수 소비침체라는 이중고에도 불구하고 지속적인 성장성 제고 노력과 수익성 개선 작업으로 안정적인 펀더멘탈을 유지할 가능성이 높다. 경기침체와 정부규제에 대한 우려가 약화되는 2H13 동사의 Valuation 매력도가 커질 것으로 전망하여 투자의견을 BUY로 상향한다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "주말 휴무의 영향으로 3Q13 실적 변동성이 한차례 더 커질 수 있으나 13년 대비 14년 실적은 개선될 것이다. 특히 신 정부의 중산층 이하 소비층에 대한 정책적 지원이 효과를 발휘하기 시작한다면 규제요인이 약화되는 13년 말부터는 예상보다 큰 폭의 실적 개선도 가능하다고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "동사가 규제로 영업에 타격을 받았지만 망하는 것도 아니고, 실적이 내년에도 올해처럼 감익현상이 계속될 것도 아니다. 이제부터는 절대 Valuation상 매력도가 서서히 부각될 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수OUTPERFORM(MAINTAIN)HOLD(유지)
목표주가238,750290,000200,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130613매수(상향)245,000
20130130HOLD(유지)265,000
20121129HOLD(유지)265,000
20120925HOLD265,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130613동부매수(상향)245,000
20130613미래에셋HOLD220,000
20130613현대MARKETPERFORM(유지)220,000
20130613LIGHOLD(유지)220,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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