[종목현미경]메지온_주요 투자주체는 개인투자자

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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 +0.43%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 19,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

12일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.74% 하락하면서 16,900원을 기록하고 있는 메지온은 지난 1개월간 18.55% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메지온의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메지온의 위험을 고려한 수익률은 -8.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메지온이 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한양이엔지 1위 3.7% 1위 40.0% 1위 10.8
메지온 2위 2.1% 5위 -18.6% 5위 -8.8
휴맥스홀딩스 3위 1.6% 3위 -5.5% 2위 -3.4
레드캡투어 4위 1.6% 4위 -8.1% 4위 -5.0
아이디스홀딩스 5위 0.8% 2위 -3.3% 3위 -4.1
기타서비스 - 0.8% - -3.0% - -3.7
코스닥 - 1.1% - -3.4% - -3.0

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 +0.43%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 기타서비스업종은 0.43% 상승중이다.
아이디스홀딩스
14,450원 ▼100(-0.69%) 휴맥스홀딩스
9,590원 ▼30(-0.31%)
한양이엔지
7,950원 ▲110(+1.40%) 레드캡투어
15,400원 ▼200(-1.28%)

5월16일에 메지온 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 13.7억 -4.0억 2.7억
직전분기 대비
전년동기 대비

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월5일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 10,462주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 36,159주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 46,621주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 메지온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.08%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.51%를 보였으며 외국인은 5.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.87%로 가장 높았고, 기관이 17.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,800원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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