[투데이리포트]삼성전자, "글로벌 우량주 여름..."매수(유지)_대우

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대우증권은 10일 삼성전자(005930)에 대해 "글로벌 우량주 여름 大 바겐세일!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,100,000원으로 내놓았다.

대우증권 송종호, 장준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 2,100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 삼성전자(005930)에 대해 "분명한 점은 삼성전자의 다양한 스마트폰 제품 라인업은 애플과 큰 차이가 있으며, 동사의 글로벌 스마트폰 시장 지배력 확대(2Q 38% 예상)가 여전히 지속되고 있고, 갤럭시S4 이후에 대해서도 이미 발 빠른 준비에 나서고 있다는 점"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "갤럭시S4에 대한 판매 부진 우려를 반영해도, 동사의 분기별 영업이익은 2Q13 10.0조원, 3Q13 11.1조원으로 예상된다. 연간 실적은 매출액 233.8조원(+16.3% YoY), 영업이익 40.7조원(+39.6% YoY, 영업이익률 17.3%)으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "4분기 출시 예정이었던 ‘갤럭시 노트3’는 3분기 중반(8월)에 출시될 전망이다. 갤럭시 노트3의 분기별 판매는 3Q 700만대 --> 4Q 1,200만대로 예상한다. 갤럭시S4에 적용된 얇고 가벼운 폼펙터가 노트3에 적용될 경우, 노트3에 대한 시장 반응은 예상보다 좋을 것으로 판단한다. 따라서 3분기 갤럭시S4의 부진을 노트3가 충분히 상쇄할 가능성이 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 1,650,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 2,100,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가1,920,0002,100,0001,750,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,750,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130610매수(유지)2,100,000
20130521매수(유지)2,100,000
20130429매수(유지)2,100,000
20130408매수(유지)2,100,000
20130314매수(유지)2,100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130610대우매수(유지)2,100,000
20130610KB매수1,900,000
20130610유진BUY(유지)1,900,000
20130610IBK매수(유지)1,870,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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