[투데이리포트]이마트, "본질적 펀더멘털은 ..."HOLD(MAINTAIN)_하이

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하이증권은 30일 이마트(139480)에 대해 "본질적 펀더멘털은 회복되고 있지만…"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다.

하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 이마트(139480)에 대해 "규제에 따른 전년도 높은 영업일수 효과로 2분기보다 3분기의 실적부진이 심화될 가능성이 높고, 중국 사업부 실적이 뚜렷한 개선세를 보여주지 못하고 있다는 점이 당분간 주가 상승을 제한하는 요인으로 작용할 것"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "패션/생활용품/가전 등의 고마진 PL상품비중이 확대되는 가운데, 후레쉬센터(신선식품)/미트센터(축산물) 운영으로 유통단계 축소 및 마진을 확보하고 있고, 신사업인 이마트몰/트레이더스의 판매마진이 점진적으로 개선되고 있다"라고 밝혔다.

한편 "영업일수 규제와 정규직전환 이슈 등 부정적 외부요인에 따른 실적부진은 당분간 지속되겠지만 동사의 유통채널로서의 본질적인 펀더멘털은 점진적으로 회복되고 있는 것으로 파악된다. 특히 후레쉬센터/미트센터는 현재 가동률이 약 50% 수준에 머물러 있어 향후 추가적인 이익개선이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립OUTPERFORM(MAINTAIN)HOLD(유지)
목표주가244,444290,000200,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130530HOLD(MAINTAIN)250,000
20130130HOLD(MAINTAIN)250,000
20120921HOLD250,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130530하이HOLD(MAINTAIN)250,000
20130527삼성매수290,000
20130516미래에셋HOLD220,000
20130506키움OUTPERFORM(MAINTAIN)240,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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