[종목현미경]한미반도체_상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.4%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 8,710원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

23일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.28% 오른 9,140원을 기록하고 있는 한미반도체는 지난 1개월간 2.45% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미반도체의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한미반도체의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률인 9.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미반도체가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양기전 1위 2.4% 1위 8.9% 1위 3.6
한국카본 2위 2.4% 5위 -6.2% 5위 -2.5
한미반도체 3위 2.3% 4위 -2.5% 4위 -1.0
SIMPAC 4위 1.9% 2위 6.9% 2위 3.6
기신정기 5위 1.7% 3위 0.9% 3위 0.5
코스피 - 0.7% - 2.8% - 4.0
기계 - 1.1% - 10.9% - 9.9

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.4%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 0.4% 하락하고 있다.
동양기전
12,300원 ▲300(+2.50%) SIMPAC
6,800원 ▼130(-1.88%)
한국카본
7,980원 ▼100(-1.24%) 기신정기
6,980원 ▼50(-0.71%)

4월1일에 한미반도체 4/4분기(2012년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 369.9억 30.0억 98.8억
직전분기 대비 5.3% 감소 65.8% 감소 43.7% 증가
전년동기 대비 14.6% 증가 50.6% 감소 69.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.9%로 업종평균 상회. PER은 8.35로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.21임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미반도체는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
한미반도체 SIMPAC 한국카본 기신정기 동양기전
ROE 14.5 12.0 4.2 10.0 14.0
PER 8.4 8.7 32.5 10.2 8.4
PBR 1.2 1.0 1.4 1.0 1.2
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 5,760주를 사들인 반면 기관은 160주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 82,220주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 223,876주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 306,096주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
최근 한달간 한미반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.34%를 보였으며 기관은 10.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.95%로 가장 높았고, 외국인이 15.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,710원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,710원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,710원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 9,500원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,500원대의 저항가능성과 8,710원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 ASE그룹(Advanced Semiconductor Engineering, Inc)와 35.2억원에 체결 (2013년5월9일)
* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 PREMTEK INTERNATIONAL INC.와 69.1억원에 체결 (2013년2월26일)

[포인트검색]
5월9일 :한미반도체(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

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