[투데이리포트]한국타이어, "지주회사 전환을 위..."매수_한국

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한국증권은 21일 한국타이어(161390)에 대해 "지주회사 전환을 위한 한국타이어월드와이드의 한국타이어 공개매수"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

한국증권 김진우, 서성문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한국타이어(161390)에 대해 "눈에 띄는 것은 한국타이어의 공개매수 가격이 49,843원으로 현재 주가 대비 불과 5.9% 낮다는 점이다. 만약 한국타이어 주가가 공개매수 가격 아래로 하락 할 경우 일반주주들이 대거 공개매수에 참여할 가능성이 있다. 즉 이러한 상황에서 발표한 공개매수는 경영진도 한국타이어 주가의 추가상승 가능성을 높게 본다는 것을 함의한다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "월드와이드의 지주회사 전환 후 NAV할인율은 24%로 추정되어 타 지주사 대비 높은 수준이다(5/20 종가 기준). 이는 브랜드 로열티 수익률이 높고(한국타이어 국내법인 매출의 0.4%, 해외법인 매출의 1.0% vs. LG 0.2%, CJ 0.4%, 두산 0.3%) NAV내 비중 또한 크기 때문에 정당화 될 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "게다가 자회사(한국타이어, 아트라스BX)의 주가 흐름도 견조할 것으로 예상되어 NAV할인율 추가 축소 없이도 주가 상승이 가능하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가62,10072,00056,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130521매수68,000
20130520매수(유지)68,000
20130429매수64,000
20130409매수64,000
20130404매수(분석재개)64,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130521한국매수68,000
20130514NH매수(신규)72,000
20130429동부매수67,000
20130429토러스매수(유지)56,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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