[투데이리포트]아시아나항공, "상반기 실적 부진 ..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 13일 아시아나항공(020560)에 대해 "상반기 실적 부진 지속, 하반기 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.

신한금융투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "4월과 5월 여객 및 화물 수요가 더디게 회복하고 있다. 수요 회복은 지연되고 있지만, 유가 하락으로 유류비 절감 효과는 기대된다. 실질적인 수요 회복은 6월 이후로 성수기 효과가 예상된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "수요 회복은 더디지만, 유류비 절감으로 2분기 영업이익은 전년대비 1.5% 감소한 265억원으로 전망한다. 여객은 4월과 5월에 부진했지만, 6월부터 정상화되고 있으며, 화물은 5월부터 IT 신제품(갤럭시S4) 출시로 회복될 전망"라고 밝혔다.

한편 "현재 미주나 유럽 등 주 3~4회 노선을 데일리 체제로 전환하고 있다. 장거리 노선을 데일리로 변경하며, 비즈니스 영업이 강화되기 때문에 탑승률이 상승한다. 탑승률 상승은 실적 개선으로 이어질 전망이다. 2013년 시애틀(5월), 시카고(7월) 증편으로 탑승률 개선이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 9,500원까지 높아졌다가 2013년4월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,500원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가6,9698,0005,900
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130513매수(유지)7,500
20130426매수(유지)7,500
20130208매수(유지)8,000
20121107매수(유지)9,500
20121016매수(유지)9,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130513신한금융투자매수(유지)7,500
20130513한화매수(유지)6,400
20130513대신매수(유지)6,900
20130424IBK매수(유지)6,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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