[종목현미경]두산_주요 매물구간인 123,000원선이 지지대로 작용.

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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 +0.48%
- 증권사 목표주가 173,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 54.29%, 외국인 31.48%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 123,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

9일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.55% 오른 131,000원을 기록하고 있는 두산은 지난 1개월간 3.56% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률인 10.8보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 서비스업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아모레G 1위 3.1% 3위 1.9% 4위 0.6
제일기획 2위 3.1% 1위 7.5% 2위 2.4
LS 3위 1.6% 5위 -1.1% 5위 -0.6
에스원 4위 1.4% 4위 1.2% 3위 0.8
두산 5위 1.1% 2위 3.6% 1위 3.2
코스피 - 0.6% - 2.7% - 4.5
서비스업 - 0.5% - 5.4% - 10.8

관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 +0.48%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 서비스업업종은 0.48% 상승중이다.
아모레G
383,000원 ▼6500(-1.67%) 에스원
60,700원 ▼300(-0.49%)
제일기획
26,550원 ▼100(-0.38%) LS
81,600원 ▼100(-0.12%)

증권사 목표주가 173,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산의 평균 목표주가는 173,500원이다. 현재 주가는 131,000원으로 42,500원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 우리증권의 김동양 에널리스트가 " 강화되는 자체사업부와 일관성 있는 주주환원 정책, 자체사업부는 전자사업부의 FCCL 라인 증설(8라인 → 12라인, 상반기 중)이 2분기 이후 삼성전자, 애플, LG전자 등 주요 고객사들의 신제품 출시와 맞물려 매출 성장과 수익성 개선을 이끌어갈 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 187,000원을 제시했고, 대신증권의 김용식 에널리스트가 " 전자사업부의 수익성이 재확인된 1 분기 실적, 영업이익은 195억원을 기록하며 전년 196억원과 동일한 수준을 유지한 것으로 파악되는데, 이는 전자사업부의 매출물량 중 수익성이 낮은 CCL의 비중이 2012년 1분기 61%에서 2013년 1분기 50%선으로 축소되며 나타난 현상으로 보인다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 193,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.79%로 업종평균 상회. PER은 32.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.83으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
두산 제일기획 에스원 아모레G LS
ROE 2.5 8.3 11.5 1.1 2.4
PER 32.9 51.4 25.2 80.1 38.1
PBR 0.8 4.3 2.9 0.9 0.9
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 14,468주를 사들인 반면 기관은 12,523주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 43,959주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 118주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 43,841주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 두산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.65%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 54.29%, 외국인 31.48%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 54.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.48%를 보였으며 개인은 14.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 57.79%로 가장 높았고, 외국인이 25.42%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 123,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 123,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 123,000원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 121,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 123,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 123,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
5월3일 :(주)두산 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
5월3일 :(주)두산 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
5월2일 :(주)두산 자기주식취득신탁계약등체결결정
5월2일 :(주)두산 (정정)자기주식취득신탁계약등체결결정

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