[투데이리포트]GKL, "중국인 VIP 고객..."매수(유지)_대우

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대우증권은 6일 GKL(114090)에 대해 "중국인 VIP 고객이 실적 변수라는 점을 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다.

대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 GKL(114090)에 대해 "1분기에는 중국인 VIP 입장객이 최대 실적 변수로 부각되었다. 여전히 전체 입장객 중에서 일본인 입장객 비중은 35.2%로 중국인 입장객 비중 30.3%보다 높았으나, 드랍액(칩구매액)의 국적 비중은 중국이 41.2%를 차지하여 일본(30.3%)을 크게 앞서기 시작했다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "일본인 입장객 비중이 여전히 높은데도 중국인의 드랍액 비중이 높아졌다는 것은 곧 베팅 금액이 큰 VIP 고객 중심으로 중국인 입장객이 구성되었음을 의미한다. 실제로 1분기에는 전체 중국인 입장객이 전년비 35.0% 증가했고, 중국인 VIP 입장객은 90.5% 늘어났다"라고 밝혔다.

한편 "4월에도 중국인 VIP 고객 증가에 힘입은 두 자릿수 매출액 증가를 기록하였음을 감안할 때, 2013년 예상 DPS 대입한 현재 배당수익률 3.4%는 매력적인 수준으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM
목표주가38,94143,00035,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130506매수(유지)40,000
20130214매수(유지)34,000
20121106매수(유지)40,000
20120807매수(유지)29,000
20120509매수(유지)29,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130506대우매수(유지)40,000
20130506신한금융투자매수(유지)42,000
20130506대신매수(유지)40,000
20130506한국매수(유지)40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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