[투데이리포트]호텔신라, "동화면세점 지분 취..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 6일 호텔신라(008770)에 대해 "동화면세점 지분 취득은 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사는 작년 말 기준 2,660억원 수준의 현금성자산이 있어서 인수대금은 충분하다. 이번 계약에는 3년후 호텔신라의 풋옵션(투자원금 및 이자 보장 조건)과 동화면세점의 콜옵션(투자원금 및 이자 보장 조건) 조건이 붙어있다. 지분 취득에 따른 리스크는 크지 않아 꽤 괜찮은 투자였다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "상품 공동구매를 통한 원가 절감이 가능해지게 된다. 양 사 모두에게 시너지가 나는 부분이다. 신라면세점은 또한 상품구매 컨설팅을 해주고 일정 수준의 수수료도 받기로 해서 추가적인 이익 창출이 가능하다"라고 밝혔다.

한편 "동사 실적은 올해 하반기부터 정상화된다. 동화면세점 지분 인수까지 더해지면서 동사의 하반기 주가 전망은 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 52,000원까지 내려갔다가 2012년9월 73,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수A(유지)HOLD(유지)
목표주가62,70674,00050,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130506매수(유지)70,000
20130417매수(유지)65,000
20130308매수(유지)61,000
20130124매수(유지)52,000
20121029매수(유지)67,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130506신한금융투자매수(유지)70,000
20130506하나대투매수66,000
20130506대신매수(유지)70,000
20130506유진매수(유지)65,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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