[종목현미경]기아차_관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.62%

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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.62%
- 증권사 목표주가 71,200원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.53%, 외국인 41.81%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 51,200원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

3일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.36% 오른 56,500원을 기록하고 있는 기아차는 지난 1개월간 2.54% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기아차의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기아차의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 운수장비업종의 위험대비수익률인 -3.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기아차가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대모비스 1위 2.9% 5위 -15.6% 5위 -5.3
삼성중공업 2위 2.4% 2위 1.8% 2위 0.7
현대차 3위 2.2% 4위 -7.6% 4위 -3.4
기아차 4위 2.1% 1위 2.5% 1위 1.2
현대중공업 5위 1.8% 3위 -3.0% 3위 -1.6
코스피 - 0.7% - -1.1% - -1.5
운수장비 - 1.7% - -5.9% - -3.4

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.62%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 1.62% 상승중이다.
현대차
201,500원 ▲4000(+2.03%) 삼성중공업
34,200원 ▼100(-0.29%)
현대모비스
262,500원 ▲7000(+2.74%) 현대중공업
197,500원 ▼500(-0.25%)

증권사 목표주가 71,200원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기아차의 평균 목표주가는 71,200원이다. 현재 주가는 56,500원으로 14,700원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국증권의 서성문, 진만 에널리스트가 " 판매 전망 더 밝다, 주말 특근 거부에도 불구하고 해외공장 판매 강세가 지속되면서 4월 현대차와 기아차 판매는 전년동월대비 9.3% 증가했다. 5월부터 재개된 주말 특근, 신모델 효과 강화, 환율 안정으로 이러한 성장세는 가속될 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 79,000원을 제시했고, 대우증권의 박영호, 윤태식, 이상민 에널리스트가 " 하반기까지 국내 생산성 개선 등 관건, 핵심 수출모델인 K3의 미국판매 본격화 등이 2013년 중 큰 기대요인이다. 2013년 중 해외 생산능력 증강 여력이 없어 국내에서의 핵심 차종의 원활한 출고와 생산성 개선 성과가 매우 중요하다. 광주 공장을 중심으로 생산성 개선을 진행 중이며, 2013년 8월부터 글로벌 UPH의 6.3% 개선을 목표하고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 62,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.41%로 업종평균 상회. PER은 9.96으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.35임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기아차는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
기아차 현대차 삼성중공업 현대모비스 현대중공업
ROE 13.6 11.4 16.2 12.7 6.7
PER 10.0 8.2 9.5 11.7 12.0
PBR 1.4 0.9 1.5 1.5 0.8
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 5일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,340,341주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 2,173,208주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 3,513,549주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
최근 한달간 기아차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.55%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.53%, 외국인 41.81%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 38.65%를 보였으며 기관은 19.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.03%로 가장 높았고, 외국인이 30.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 51,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 51,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,200원대는 전체 거래의 14.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 52,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 52,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
5월2일 :기아자동차(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
5월2일 :기아자동차(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
4월26일 :기아자동차(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

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