[테마포커스]정유 테마_테마에 대한 우호적인 환경 조성

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◆정유 테마 동향_931.78p로 -2.3% 하락

전일 상승세를 보였던 정유 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 정유 테마지수는 931.78p로 전일보다 -2.3% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 0.69% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 SK이노베이션, GS, S-Oil가 각각 -3%, -2.02%, -1.81% 내리며 하락세를 보이고 있다.

정유(지수:931.78 전일비:▼-2.3%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
SK이노베이션145,500▼-4,500-3.0%142,521
GS53,300▼-1,100-2.0%145,869
S-Oil86,900▼-1,600-1.8%90,588

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆정유 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성

정유 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자S-OilGSSK이노베이션테마지수
05/021(-1.81)2(-2.02)4(-3)3(-2.3)
04/304(0.91)1(3.42)2(2.74)3(2.32)
04/291(-1.02)4(-3.49)3(-2.34)2(-2.26)
04/254(2.3)3(2.6)1(4.47)2(3.12)
04/244(0.46)1(4.06)2(2.46)3(2.35)
전체순위4123

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆정유 테마 종목 종합평가_SK이노베이션 2주간 2.47% 상승

전체적인 평가에서는 SK이노베이션이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, SK이노베이션(2.47%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 SK이노베이션(0.56), GS(0.52)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
S-OilGSSK이노베이션테마지수
등락률-1.480.552.470.55
변동성1.142.672.542
위험도0.420.520.560.52
전체순위4213

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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