[테마포커스]대형철강 테마_테마에 대한 우호적인 환경 조성

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◆대형철강 테마 동향_996.93p로 2.66% 상승

이 시각 현재 대형철강 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 대형철강 테마지수는 996.93p로 전일보다 2.66% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 4.1% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대제철, 동국제강, POSCO가 각각 4.52%, 2.7%, 0.64% 오르며 상승세를 보이고 있다.

대형철강(지수:996.93 전일비:▲2.66%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
현대제철76,300▲3,3004.5%286,023
동국제강11,400▲3002.7%163,920
POSCO314,500▲2,0000.6%73,003

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆대형철강 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성

대형철강 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자동국제강현대제철POSCO테마지수
04/302(2.7)1(4.52)4(0.64)3(2.66)
04/253(1.79)1(4.29)4(0.94)2(2.32)
04/233(-2.75)4(-3.91)1(-0.31)2(-2.33)
04/101(5.14)3(3.46)4(2.56)2(3.72)
04/054(-3.56)3(-3.12)2(-2.65)1(7.8)
전체순위3241

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆대형철강 테마 종목 종합평가_현대제철 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 현대제철이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대제철(5.53%), 동국제강(5.08%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대제철(0.64), 동국제강(0.62)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 현대제철(2.1), 동국제강(1.88)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
동국제강현대제철POSCO테마지수
등락률5.085.53-1.892.95
변동성2.712.641.11.76
위험도0.620.640.390.61
전체순위2143

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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