[투데이리포트]세아베스틸, "출하호조와 제품가격..."매수_메리츠

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메리츠증권은 30일 세아베스틸(001430)에 대해 "출하호조와 제품가격 인상으로 2Q13에도 이익모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 2Q13 영업이익은 551억원(+76%QoQ)으로 개선될 전망이다. 성수기 진입으로 특수강봉강 출하량이 50만톤 수준으로 증가하고, 4월부터 제품가격 인상이 반영되면서 특수강봉강 영업이익률은 10% 이상으로 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "3Q13은 비수기 영향으로 영업이익은 462억원(-16%QoQ)으로 감소하나 4Q13은 성수기 진입과 7월 창녕공장 가동에 따른 증설 효과로 영업이익은 578억원(+25%QoQ)으로 연중 최대 분기 실적이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "현대제철의 특수강봉강 증설 공식화는 오히려 불확실성 해소 측면에서 긍정적으로 판단. 내년에 투자 시작되더라도 현대제철 증설 물량은 2015년 하반기 이후 본격화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 70,000원까지 높아졌다가 2012년10월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가37,55643,00030,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130430매수40,000
20130318매수40,000
20130204매수36,000
20130117매수36,000
20121210매수36,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130430메리츠매수40,000
20130430신영매수A(유지)35,000
20130430교보매수(유지)37,000
20130430우리HOLD(유지)31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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