[투데이리포트]한국타이어, "경쟁심화 가운데 돋..."매수(유지)_대우

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대우증권은 29일 한국타이어(161390)에 대해 "경쟁심화 가운데 돋보이는 수익성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다.

대우증권 박영호, 윤태식, 이상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가 57,000원 대비 10.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 한국타이어(161390)에 대해 "1분기 수익성이 크게 개선된 것은 원자재투입가 하향 안정화와 판관비 감소에 힘입은 것이다. 수요 부진 등으로 경쟁여건이 좋지 않았지만 판매관리비가 감소한 것은 긍정적이다. 특히 중국산 타이어가 저가 유입되고 있는 미국 시장에서 가격인하 경쟁에 나서지 않는 등의 수익성 관리가 바람직했던 것으로 평가된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "재고소진 기간을 감안할 때 적어도 3분기 중반까지는 주요 원자재투입가가 하락세를 지속할 수 있을 전망이다. 합성고무의 경우 공급업계의 생산 조절에 따라 급격한 공급가 하락은 나타나지 않지만 천연고무는 디플레 경향에 따라 당초 예상보다 가격 하락세가 더욱 가팔라지고 있어 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "하반기에는 중국을 중심으로 한 RE 수요 회복세 등 글로벌 전반적인 수요 회복세가 예상된다. 2013년 분기별 영업이익률은 3분기까지 15% 이상을 유지할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 61,000원이 고점으로, 반대로 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가59,61167,00052,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130429매수(유지)63,000
20130227매수(유지)57,000
20130205매수(유지)57,000
20121123매수(유지)61,000
20121102매수61,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130429대우매수(유지)63,000
20130429동양BUY(M)60,000
20130429신영매수A(유지)67,000
20130423미래에셋매수56,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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