[종목현미경]한화생명_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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- 위험대비수익률 0.1, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.78%
- 증권사 목표주가 7,680원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 29.62%, 외국인 38.54%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 6,660원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.1, 업종평균대비 성과 좋아

26일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.03% 하락하면서 6,770원을 기록하고 있는 한화생명은 지난 1개월간 0.3% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화생명의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화생명의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -1.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우리금융 1위 1.9% 4위 -3.6% 4위 -1.8
삼성카드 2위 1.7% 1위 8.8% 1위 5.1
한화생명 3위 1.7% 3위 0.3% 3위 0.1
삼성증권 4위 1.0% 5위 -5.1% 5위 -5.0
기업은행 5위 0.8% 2위 0.8% 2위 0.9
코스피 - 0.7% - -2.5% - -3.5
금융업 - 0.9% - -1.5% - -1.6

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.78%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.78% 하락하고 있다.
우리금융
12,050원 ▼50(-0.41%) 삼성증권
50,600원 ▼600(-1.17%)
기업은행
12,850원 ▲50(+0.39%) 삼성카드
41,450원 ▼350(-0.84%)

증권사 목표주가 7,680원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화생명의 평균 목표주가는 7,680원이다. 현재 주가는 6,770원으로 910원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 유승창 에널리스트가 " 현 주가는 오버행보다는 펀더멘털 개선에 관심을 가져야 할 수준, 동사의 4Q FY12 순이익은 일시적인 요인으로 부진한 것으로 추정되나, 보험영업은 성장성과 함께 수익성도 개선되고 있는 추세로 판단한다. 또한 4월 기준금리 동결로 인해 당분간 시중금리 상승 가능성이 높아진 점도 동사의 기업가치 개선에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다. 현 주가는 오버행에 대한 우려보다는 펀더멘털 개선에 관심을 가져야 할 수준으로 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 8,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 송인찬, 이관희 에널리스트가 " 부진한 실적과 오버행 이슈, 지난 2월 한화케미칼이 보유하고 있는 동사 지분 1,610만주(1.85%)가 매각되었다. 그 이후 주가는 약세를 보이고 있다. 이는 한화케미칼의 1.85%, 예금보험공사 24.75% 등 26% 이상의 오버행 물량이 추가로 존재하고 있다는 점을 반영한다. 따라서 오버행 이슈가 마무리되지 않는다면 주가 상승 탄력은 제한적일 수 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,200원을 제시했다.


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 6일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 424,700주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 402,404주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 827,104주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 한화생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.93%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 29.62%, 외국인 38.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.82%를 보였으며 기관은 29.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.13%로 가장 높았고, 개인이 36.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,660원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,660원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,660원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,780원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 6,780원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,780원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,780원대의 저항가능성과 6,660원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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