[투데이리포트]DGB금융지주, "중·장기 투자 관점..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 26일 DGB금융지주(139130)에 대해 "중·장기 투자 관점 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 강혜승, 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 DGB금융지주(139130)에 대해 "견조한 대출 성장률, 양호한 자산건전성과 자본적정성, 높은 ROE 등 펀더멘털이 우수한 동사에 대한 중·장기 투자 관점이 유효하다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "가파른 NIM 하락은 2012년에 마무리된 것으로 보이며, 2012년에는 동사의 NIM 하락폭이 타행 대비 컸지만, 이 또한 2013년에는 재현되지 않을 전망. 동사의 원화대출금은 지역 경기 호조로 인한 견조한 대출 수요를 바탕으로 전분기 대비 +3.5%의 높은 성장률을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "Top-line 이 양호했을 뿐만 아니라, 판관비와 충당금 비용도 잘 관리 된 것으로 보인다. 판관비는 전년동기 대비 5% 증가, 전분기 대비 26% 감소한 1,160 억원 기록할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가19,55621,00018,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130426매수20,000
20130207매수18,000
20130130매수18,000
20121129매수18,000
20121102매수18,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130426미래에셋매수20,000
20130423한화BUY19,800
20130416대신매수(유지)19,000
20130405현대매수(유지)21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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