[투데이리포트]KT, "완전무제한요금제 출..."매수(유지)_SK

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SK증권은 19일 KT(030200)에 대해 "완전무제한요금제 출시: 공격적 요금경쟁"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

SK증권 이동섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 KT(030200)에 대해 "특히 방송통신위원회, 미래부의 대통령 업무보고에서 2015 년까지 가입비 단계적 폐지, VoIP 전 요금제 허용, MVNO 활성화 등 요금규제 및 경쟁촉진을 유발하는 정책 등이 보고되어 걱정스러운 상황"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "단기적으로 마케팅비용이 절감되는 효과를 기대할 수 있으나 SK 텔레콤의 공격적인 대응이 추가될 경우 중장기적으로 매출성장이 제한되는 매우 심각한 상황이라 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "최근 견조한 실적과 현금고배당, 경기방어업종으로 부각되면서 통신업종의 상대수익률이 양호하였으나 이와 같은 공격적인 요금인하, 규제강화로 리스크가 확대되고 있음을 투자 시 고려해야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가47,12554,00043,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130419매수(유지)45,000
20121106매수(유지)45,000
20121008매수(유지)45,000
20120806매수(유지)45,000
20120508매수(유지)45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130419SK매수(유지)45,000
20130419대신매수(유지)47,000
20130417유진매수(유지)48,000
20130410현대매수(유지)54,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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